Prowadzimy controlling, budżety i prognozy płynności, przygotowujemy firmę do rozmów z bankiem i inwestorem, wspieramy zarząd i radę nadzorczą. Dostajesz doświadczenie dyrektora finansowego bez kosztu pełnego etatu.
| Pozycja | Plan | Wykonanie | Odch. |
|---|---|---|---|
| Przychody | 4 200 | 4 386 | ▲ 4,4% |
| Marża brutto | 1 470 | 1 412 | ▼ 3,9% |
| Koszty stałe | 890 | 846 | ▼ 4,9% |
| EBITDA | 580 | 566 | ▼ 2,4% |
| Gotówka na koniec miesiąca | 1 150 | 1 320 | ▲ 14,8% |
Komentarz CFO: marża spadła przez wyższe ceny materiałów, więc rekomendujemy aktualizację cennika od grudnia. Gotówka jest o 14,8% powyżej planu dzięki szybszej ściągalności należności. Nadwyżkę proponujemy wykorzystać na przedpłatę za materiały u kluczowego dostawcy, który daje za to 3% rabatu. To częściowo odbuduje marżę.
Co miesiąc zarząd dostaje zestawienie przychodów, kosztów i marży z komentarzem, co się zmieniło i dlaczego. Poniżej przykład dla firmy usługowej, ostatnie 12 miesięcy.
Przykładowy raport · dane ilustracyjne, tys. zł
Zewnętrzny CFO jest dla właścicieli i zarządów, którzy chcą decydować na podstawie liczb, a nie przeczucia. Najczęściej zaczynamy, gdy pojawia się jedna z tych sytuacji.
Rentowność produktów, klientów i projektów liczona jest „w głowie” albo wcale.
Wynik na papierze się zgadza, ale płynność co miesiąc jest niespodzianką.
Nie ma planu, z którym można porównać wykonanie i szybko skorygować kurs.
Potrzebujesz rzetelnych raportów, modeli i argumentów na rozmowę o finansowaniu.
Transakcja wymaga modelu finansowego, due diligence i przygotowania struktury.
Spadające wyniki, zatory płatnicze lub zadłużenie wymagają uporządkowanej restrukturyzacji.
Łączymy rolę zewnętrznego dyrektora finansowego z warsztatem controllera. Jeden zespół odpowiada za liczby, narzędzia i rekomendacje dla zarządu.
Przejmujemy odpowiedzialność za obszar finansów tak, jak robiłby to członek zarządu ds. finansowych. Pracujemy z Twoją księgowością i zespołem, a nie zamiast nich.
Projektujemy i wdrażamy narzędzia, dzięki którym wiesz, które obszary firmy zarabiają, a które konsumują marżę. Potem prowadzimy je co miesiąc albo przekazujemy Twojemu zespołowi.
Projekty, w których liczy się połączenie finansów, prawa i doświadczenia z pracy w zarządach.
Kredyty, leasing, emisje obligacji i akcji. Model finansowy, memorandum i przygotowanie do rozmów z instytucjami.
Finansowe due diligence, wycena, model transakcji i wsparcie w negocjacjach po stronie kupującego lub sprzedającego.
Diagnoza przyczyn, plan naprawczy z prognozą płynności, rozmowy z wierzycielami i nadzór nad wdrożeniem.
Polityka kredytu kupieckiego, monitoring należności, procedury windykacyjne i ograniczanie zatorów.
Raportowanie dla wspólników i rady nadzorczej, ład korporacyjny, udział w organach spółek, także z udziałem samorządu.
Montaże finansowe, modele zwrotu i kontrola budżetu inwestycji od planu do rozliczenia.
Biznesplan z modelem finansowym i prognozami wyników oraz przepływów pieniężnych, przygotowany dla banku, inwestora, wspólników albo instytucji udzielającej wsparcia.
Dokumenty do wniosków o dotacje i dofinansowanie: biznesplan, budżet projektu, prognozy finansowe i wskaźniki, których wymaga instytucja.
| Przygotujemy | Dzięki temu dowiesz się | Efekt dla firmy |
|---|---|---|
| Miesięczny raport zarządczy | Czy firma realizuje plan, a jeśli nie, to dlaczego i co zrobić | Szybka korekta kursu |
| Analizę rentowności | Na których produktach, klientach i projektach zarabiasz najwięcej | Wyższa marża |
| Prognozę płynności (13 tygodni i 12 miesięcy) | Ile gotówki będzie na koncie w każdym scenariuszu | Bezpieczne wydatki i inwestycje |
| Budżet roczny | Jak zaplanować przychody i koszty, żeby z wyprzedzeniem znać wynik | Kontrola nad wzrostem |
| Model finansowy inwestycji | Czy projekt się spina i jaka struktura finansowania jest najlepsza | Lepsze warunki finansowania |
| Pakiet dla rady nadzorczej i banku | Jak wyniki widzą właściciele i kredytodawcy | Zaufanie i sprawny nadzór |
Pracujemy blisko zarządu i zespołu finansów: na spotkaniach, w Waszych systemach i na liczbach, które znacie. Każdy etap kończy się konkretnym narzędziem albo decyzją.
Poznajemy firmę, cele i największe wyzwania finansowe. Wspólnie oceniamy, gdzie możemy pomóc.
bezpłatniePrzegląd danych, procesów, raportów i płynności. Kończymy listą priorytetów i propozycją zakresu.
ok. 2 tygodnieBudżet, raport zarządczy, prognoza cash flow i struktura controllingu dopasowane do firmy.
1–2 miesiąceMiesięczny cykl raportowania, spotkania z zarządem i radą nadzorczą, bieżące decyzje finansowe.
w trybie ciągłymZakres i wymiar pracy dobieramy do skali firmy. Wycenę przygotowujemy po rozmowie wstępnej.
Dla firm, które potrzebują stałego dyrektora finansowego w zarządzie.
Dla zarządów i dyrektorów finansowych, którzy potrzebują wsparcia lub drugiej opinii.
Dla jednorazowych zadań z jasno określonym celem i terminem.
Zespół łączy kompetencje prawników i finansistów z doświadczeniem z zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych. Dzięki temu oceniamy decyzje finansowe razem z ich skutkami prawnymi i korporacyjnymi.
Doświadczenie zdobywaliśmy w audycie (Big 4), w controllingu międzynarodowych grup z branży automotive, energetycznej i technologicznej, w bankowości i e-commerce, a także w zarządach i radach nadzorczych spółek. Prowadziliśmy procesy pozyskiwania kapitału oraz emisje akcji i obligacji, wprowadzaliśmy spółki na rynek NewConnect, zarządzaliśmy obrotem wierzytelnościami i przeprowadzaliśmy restrukturyzacje.
Nie znalazłeś odpowiedzi? Napisz do nas, odpowiemy konkretnie.
Księgowość rejestruje to, co już się wydarzyło, i dba o zgodność z przepisami. Dyrektor finansowy na tej podstawie planuje, analizuje i rekomenduje decyzje zarządowi. Współpracujemy z Twoją księgowością, nie zastępujemy jej.
Najwięcej korzyści widzą firmy z przychodami od kilku milionów złotych rocznie, które nie mają jeszcze własnego dyrektora finansowego albo potrzebują wsparcia dla obecnego zespołu finansów.
To zależy od modelu współpracy i etapu. W okresie diagnozy i wdrożenia jest to więcej dni w miesiącu, później praca przechodzi w stały cykl raportowania i spotkań z zarządem.
Tak. Mamy doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu ds. finansowych i członka rady nadzorczej, także w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Każdy taki przypadek omawiamy indywidualnie.
Tak, większość pracy analitycznej prowadzimy zdalnie. Na spotkania zarządu, wspólników, rady nadzorczej i rozmowy z bankiem przyjeżdżamy na miejsce, gdy jest taka potrzeba.
Każdą współpracę zaczynamy od umowy o zachowaniu poufności. Dostęp do danych ograniczamy do osób, które realizują projekt.
Opisz krótko sytuację: branżę, skalę i to, co dziś najbardziej Cię niepokoi. Zaproponujemy termin bezpłatnej rozmowy wstępnej.
Pracujemy z firmami z całej Polski: zdalnie oraz na miejscu w Małopolsce i na Śląsku.
Zasady przetwarzania danych z korespondencji opisujemy w polityce prywatności.